| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 779.00 | 15 520.00 | 3 259.00 | 18 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 413.00 | 79 969.00 | 1 445.00 | 81 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 193.00 | 95 489.00 | 4 704.00 | 100 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BP En cours de production de services | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BZ Autres créances | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CF Disponibilités | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 638.00 | | 121 638.00 | 121 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 831.00 | 95 489.00 | 126 342.00 | 221 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 288.00 | 32 650.00 | | 33 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 941.00 | 639.00 | | 20 941.00 |
DL TOTAL (I) | 62 614.00 | 41 673.00 | | 62 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 4 007.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 12.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 19 437.00 | | 17 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 489.00 | 22 393.00 | | 21 489.00 |
EA Autres dettes | 18 798.00 | 38 335.00 | | 18 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 728.00 | 84 184.00 | | 63 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 342.00 | 125 857.00 | | 126 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 728.00 | 84 184.00 | | 63 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 579.00 | | 351 579.00 | 351 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 579.00 | | 351 579.00 | 351 579.00 |
FM Production stockée | | | -10 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 904.00 | 14 870.00 | | 16 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 286.00 | 275 799.00 | | 341 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 345.00 | 275 160.00 | | 320 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 941.00 | 639.00 | | 20 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 077.00 | | 3 116.00 | 97 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 077.00 | | 3 116.00 | 97 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 999.00 | 5 489.00 | | 89 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 999.00 | 5 489.00 | | 89 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
UX Autres créances clients | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 2 675.00 | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | 5 579.00 | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 33 353.00 | 22 219.00 | | 33 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 332.00 | 6 393.00 | | 6 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 933.00 | 5 892.00 | | 4 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 604.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 547.00 | 3 279.00 | | 3 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 500.00 | 23 279.00 | | 35 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 612.00 | 21 309.00 | | 26 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 707.00 | 40 082.00 | | 50 707.00 |