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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 252.00 | 17 700.00 | 3 552.00 | 21 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 377.00 | 86 215.00 | 35 162.00 | 121 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 628.00 | 103 915.00 | 38 714.00 | 142 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BP En cours de production de services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 86 213.00 | | 86 213.00 | 86 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 649.00 | | 147 649.00 | 147 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 278.00 | 103 915.00 | 186 363.00 | 290 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 501.00 | 54 229.00 | | 83 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862.00 | 29 272.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 93 748.00 | 91 886.00 | | 93 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 650.00 | 26 802.00 | | 48 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715.00 | 15 020.00 | | 8 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 14 413.00 | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 702.00 | 20 146.00 | | 20 702.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 20 767.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 615.00 | 97 148.00 | | 92 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 363.00 | 189 034.00 | | 186 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 166.00 | 76 415.00 | | 56 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 790.00 | | 323 790.00 | 323 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 790.00 | | 323 790.00 | 323 790.00 |
FM Production stockée | | | -7 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 014.00 | 19 685.00 | | 17 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 282.00 | 356 540.00 | | 317 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 421.00 | 327 268.00 | | 315 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862.00 | 29 272.00 | | 1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 755.00 | | 32 873.00 | 109 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 755.00 | | 32 873.00 | 109 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 978.00 | 6 936.00 | | 96 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 978.00 | 6 936.00 | | 96 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 431.00 | 11 982.00 | 36 449.00 | 48 431.00 |
VI Groupe et associés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VW T.V.A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 615.00 | 56 166.00 | 36 449.00 | 92 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 4 357.00 | | 5 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 200.00 | 6 003.00 | | 6 200.00 |
ST Autres comptes | 30 177.00 | 40 843.00 | | 30 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 392.00 | 9 335.00 | | 9 392.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522.00 | 2 266.00 | | 1 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 683.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 828.00 | 5 040.00 | | 5 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 330.00 | 25 635.00 | | 42 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 084.00 | 27 406.00 | | 23 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 291.00 | 58 448.00 | | 47 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |