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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 157.00 | 16 223.00 | 3 935.00 | 20 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 598.00 | 80 756.00 | 8 842.00 | 89 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 755.00 | 96 978.00 | 12 777.00 | 109 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BP En cours de production de services | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BZ Autres créances | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CF Disponibilités | 127 247.00 | | 127 247.00 | 127 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 257.00 | | 176 257.00 | 176 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 012.00 | 96 978.00 | 189 034.00 | 286 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 229.00 | 33 288.00 | | 54 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 272.00 | 20 941.00 | | 29 272.00 |
DL TOTAL (I) | 91 886.00 | 62 614.00 | | 91 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 802.00 | 224.00 | | 26 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 020.00 | 6 008.00 | | 15 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 17 210.00 | | 14 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 146.00 | 21 489.00 | | 20 146.00 |
EA Autres dettes | 20 767.00 | 18 798.00 | | 20 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 148.00 | 63 728.00 | | 97 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 034.00 | 126 342.00 | | 189 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 415.00 | 63 728.00 | | 76 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 336.00 | | 364 336.00 | 364 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 336.00 | | 364 336.00 | 364 336.00 |
FM Production stockée | | | -8 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 685.00 | 16 904.00 | | 19 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 566.00 | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 540.00 | 341 286.00 | | 356 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 268.00 | 320 345.00 | | 327 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 272.00 | 20 941.00 | | 29 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 193.00 | | 10 659.00 | 100 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 109 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 109 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 193.00 | | 10 659.00 | 100 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 489.00 | 2 483.00 | 994.00 | 95 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 489.00 | 2 483.00 | 994.00 | 95 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 600.00 | 5 890.00 | 20 710.00 | 26 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 125.00 | 76 415.00 | 20 710.00 | 97 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | 2 889.00 | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | 6 089.00 | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 40 843.00 | 33 353.00 | | 40 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 335.00 | 6 332.00 | | 9 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 266.00 | 4 933.00 | | 2 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 658.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 040.00 | 3 547.00 | | 5 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 635.00 | 35 500.00 | | 25 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 406.00 | 26 612.00 | | 27 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 448.00 | 50 707.00 | | 58 448.00 |