| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 292.00 | 208.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 627.00 | 20 631.00 | 995.00 | 21 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 473.00 | 101 554.00 | 37 919.00 | 139 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 600.00 | 122 477.00 | 39 123.00 | 161 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BP En cours de production de services | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CF Disponibilités | 122 483.00 | | 122 483.00 | 122 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 470.00 | 122 477.00 | 236 993.00 | 359 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 606.00 | 85 363.00 | | 38 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 231.00 | -46 757.00 | | 7 231.00 |
DL TOTAL (I) | 54 221.00 | 46 990.00 | | 54 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 249.00 | 36 602.00 | | 89 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 74.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 290.00 | 16 871.00 | | 12 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 039.00 | 18 719.00 | | 32 039.00 |
EA Autres dettes | 49 109.00 | 33 600.00 | | 49 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 771.00 | 105 867.00 | | 182 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 993.00 | 152 857.00 | | 236 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 970.00 | 81 560.00 | | 165 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 975.00 | 2 836.00 | 303 811.00 | 300 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 975.00 | 2 836.00 | 303 811.00 | 300 975.00 |
FM Production stockée | | | 11 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 980.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 729.00 | 13 786.00 | | 14 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 645.00 | 241 094.00 | | 321 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 414.00 | 287 851.00 | | 314 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 231.00 | -46 757.00 | | 7 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 352.00 | | 4 248.00 | 157 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 852.00 | | 4 248.00 | 156 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 497.00 | 14 980.00 | | 107 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 167.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 372.00 | 14 813.00 | | 107 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
UX Autres créances clients | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 043.00 | 12 241.00 | 16 802.00 | 29 043.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VW T.V.A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 772.00 | 165 970.00 | 16 802.00 | 182 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | 4 997.00 | | 4 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 794.00 | 6 193.00 | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 26 690.00 | 30 446.00 | | 26 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
YT Sous‐traitance | 17 185.00 | 461.00 | | 17 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 353.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 828.00 | 5 350.00 | | 4 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 209.00 | 28 910.00 | | 37 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 887.00 | 18 620.00 | | 24 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 061.00 | 46 492.00 | | 60 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |