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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 458.00 | 41.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 626.00 | 21 302.00 | 324.00 | 21 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 954.00 | 80 925.00 | 18 029.00 | 98 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 081.00 | 102 685.00 | 18 395.00 | 121 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BP En cours de production de services | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BZ Autres créances | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CF Disponibilités | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 738.00 | | 195 738.00 | 195 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 819.00 | 102 685.00 | 214 133.00 | 316 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 831.00 | | | -30 831.00 |
DL TOTAL (I) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
EA Autres dettes | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 743.00 | | | 190 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 133.00 | | | 214 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 286 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 362.00 | |
FM Production stockée | | | -10 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 096.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | | | 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 056.00 | | | 297 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 887.00 | | | 327 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 831.00 | | | -30 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 599.00 | | 3 411.00 | 161 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 930.00 | 121 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 930.00 | 120 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 099.00 | | 3 411.00 | 161 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 477.00 | 12 096.00 | 31 888.00 | 122 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 166.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 185.00 | 11 930.00 | 31 888.00 | 122 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
UX Autres créances clients | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 777.00 | 16 802.00 | 59 975.00 | 76 777.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 743.00 | 130 768.00 | 59 975.00 | 190 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
ST Autres comptes | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
YT Sous‐traitance | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |