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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 060.00 | 673.00 | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 257.00 | 7 488.00 | 3 769.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 345.00 | 12 873.00 | 4 472.00 | 17 345.00 |
BT Marchandises | 356 603.00 | 23 011.00 | 333 592.00 | 356 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 71 238.00 | | 71 238.00 | 71 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 513.00 | 23 011.00 | 419 502.00 | 442 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 858.00 | 35 884.00 | 423 974.00 | 459 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 637.00 | 5 098.00 | | 6 637.00 |
DG Autres réserves | 140 507.00 | 126 267.00 | | 140 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 756.00 | 30 779.00 | | 50 756.00 |
DL TOTAL (I) | 347 900.00 | 312 144.00 | | 347 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 379.00 | 31 630.00 | | 25 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 520.00 | 3 953.00 | | 15 520.00 |
EA Autres dettes | 17 032.00 | 4 444.00 | | 17 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 074.00 | 58 168.00 | | 76 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 974.00 | 370 313.00 | | 423 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 074.00 | 58 168.00 | | 76 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 907.00 | | 2 068 907.00 | 2 068 907.00 |
FG Production vendue services | 105 155.00 | | 105 155.00 | 105 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 062.00 | | 2 174 062.00 | 2 174 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 380.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 79.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | 4 637.00 | | 14 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 392.00 | 1 829 014.00 | | 2 198 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 636.00 | 1 798 235.00 | | 2 147 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 756.00 | 30 779.00 | | 50 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 075.00 | | 1 350.00 | 23 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 17 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 1 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 15 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | 1 350.00 | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 924.00 | 2 029.00 | 7 080.00 | 17 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 677.00 | 1 450.00 | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 091.00 | 1 352.00 | 5 630.00 | 16 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 800.00 | 23 011.00 | 21 800.00 | 21 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 800.00 | 23 011.00 | 21 800.00 | 21 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | 23 011.00 | 21 800.00 | 21 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 011.00 | 21 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VI Groupe et associés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |