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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AP Constructions | 57 298.00 | 19 996.00 | 37 302.00 | 57 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 119.00 | 8 812.00 | 9 307.00 | 18 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 425.00 | 35 787.00 | 46 639.00 | 82 425.00 |
BT Marchandises | 313 362.00 | 5 866.00 | 307 496.00 | 313 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CF Disponibilités | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 457.00 | 5 866.00 | 396 591.00 | 402 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 882.00 | 41 653.00 | 443 229.00 | 484 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 213 831.00 | 197 794.00 | | 213 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 698.00 | 16 037.00 | | 8 698.00 |
DL TOTAL (I) | 387 530.00 | 378 831.00 | | 387 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 30 942.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 328.00 | 28 906.00 | | 25 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | 2 188.00 | | 942.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 8 183.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 700.00 | 70 219.00 | | 55 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 229.00 | 449 050.00 | | 443 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 700.00 | 70 219.00 | | 55 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 892.00 | 9 895.00 | | 25 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 428.00 | 9 895.00 | | 22 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 030.00 | | 1 164.00 | 7 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 030.00 | | 1 164.00 | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | | 1 164.00 | 7 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |