| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AP Constructions | 57 298.00 | 34 578.00 | 22 720.00 | 57 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 541.00 | 13 344.00 | 7 197.00 | 20 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 847.00 | 54 901.00 | 29 947.00 | 84 847.00 |
BT Marchandises | 372 269.00 | | 372 269.00 | 372 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BZ Autres créances | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CF Disponibilités | 170 972.00 | | 170 972.00 | 170 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 606.00 | | 624 606.00 | 624 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 453.00 | 54 901.00 | 654 552.00 | 709 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 235 131.00 | 222 530.00 | | 235 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 698.00 | 12 601.00 | | 23 698.00 |
DL TOTAL (I) | 423 829.00 | 400 131.00 | | 423 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 31 550.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 602.00 | 48 134.00 | | 55 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 394.00 | 5 075.00 | | 8 394.00 |
EA Autres dettes | 9 178.00 | 6 263.00 | | 9 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 724.00 | 241 021.00 | | 230 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 552.00 | 641 152.00 | | 654 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 729.00 | 241 021.00 | | 114 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 425.00 | | 2 422.00 | 82 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 932.00 | | 2 422.00 | 78 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 276.00 | 9 625.00 | | 45 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 812.00 | 9 625.00 | | 41 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VB T. V. A. | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 34 005.00 | 115 995.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 724.00 | 114 729.00 | 115 995.00 | 230 724.00 |