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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AP Constructions | 57 298.00 | 27 287.00 | 30 011.00 | 57 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 259.00 | 11 010.00 | 7 249.00 | 18 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 565.00 | 45 276.00 | 37 289.00 | 82 565.00 |
BT Marchandises | 385 283.00 | | 385 283.00 | 385 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CF Disponibilités | 237 928.00 | | 237 928.00 | 237 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 230.00 | | 638 230.00 | 638 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 795.00 | 45 276.00 | 675 519.00 | 720 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 222 530.00 | 213 831.00 | | 222 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 256.00 | 8 698.00 | | 44 256.00 |
DL TOTAL (I) | 431 786.00 | 387 530.00 | | 431 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 550.00 | 26 000.00 | | 31 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 134.00 | 25 328.00 | | 48 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787.00 | 942.00 | | 7 787.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 3 430.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 733.00 | 55 700.00 | | 243 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 519.00 | 443 229.00 | | 675 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 733.00 | 55 700.00 | | 243 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 5.00 | 5.00 | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 787.00 | 9 489.00 | | 35 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 323.00 | 9 489.00 | | 32 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 733.00 | 243 733.00 | | 243 733.00 |