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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 2 385.00 | 1 079.00 | 3 464.00 |
AP Constructions | 57 298.00 | 5 414.00 | 51 884.00 | 57 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 119.00 | 3 604.00 | 14 515.00 | 18 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 425.00 | 14 918.00 | 67 507.00 | 82 425.00 |
BT Marchandises | 260 345.00 | 13 090.00 | 247 255.00 | 260 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CF Disponibilités | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 809.00 | 13 090.00 | 362 719.00 | 375 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 234.00 | 28 008.00 | 430 226.00 | 458 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 175.00 | 6 637.00 | | 9 175.00 |
DG Autres réserves | 188 725.00 | 140 507.00 | | 188 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 894.00 | 50 756.00 | | 14 894.00 |
DL TOTAL (I) | 362 794.00 | 347 900.00 | | 362 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 142.00 | 18 142.00 | | 21 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 834.00 | 25 379.00 | | 25 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 685.00 | 15 520.00 | | 12 685.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | 17 032.00 | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 432.00 | 76 074.00 | | 67 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 226.00 | 423 974.00 | | 430 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 432.00 | 76 074.00 | | 67 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 345.00 | | 72 127.00 | 17 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 047.00 | 82 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 817.00 | 78 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | 1 961.00 | 1 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | | 70 167.00 | 15 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 873.00 | 9 092.00 | 7 047.00 | 12 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 555.00 | 230.00 | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 813.00 | 7 537.00 | 6 817.00 | 11 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 011.00 | 13 090.00 | 23 011.00 | 23 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 011.00 | 13 090.00 | 23 011.00 | 23 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 011.00 | 13 090.00 | 23 011.00 | 23 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 090.00 | 23 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VI Groupe et associés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |