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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 286.00 | 35 381.00 | 54 904.00 | 90 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 511.00 | 68 307.00 | 1 204.00 | 69 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 662.00 | 13 785.00 | 73 877.00 | 87 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 203.00 | 246 698.00 | 132 505.00 | 379 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 030.00 | 3 000.00 | 6 030.00 | 9 030.00 |
BT Marchandises | 322 275.00 | 7 109.00 | 315 166.00 | 322 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 685.00 | 1 553.00 | 621 132.00 | 622 685.00 |
BZ Autres créances | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CF Disponibilités | 129 149.00 | | 129 149.00 | 129 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 059.00 | 11 662.00 | 1 125 398.00 | 1 137 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 262.00 | 258 360.00 | 1 257 903.00 | 1 516 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 166.00 | | | 253 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DL TOTAL (I) | 299 501.00 | | | 299 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 875.00 | | | 437 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 993.00 | | | 144 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 401.00 | | | 958 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 903.00 | | | 1 257 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 144.00 | | | 821 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 794.00 | 83 172.00 | 1 125 966.00 | 1 042 794.00 |
FD Production vendue biens | 516 167.00 | | 516 167.00 | 516 167.00 |
FG Production vendue services | 108 185.00 | 3 885.00 | 112 071.00 | 108 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 146.00 | 87 058.00 | 1 754 204.00 | 1 667 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 413.00 | | | -16 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 946.00 | | | 1 777 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 611.00 | | | 1 764 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 689.00 | | 74 517.00 | 308 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 026.00 | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 379 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 157 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 633.00 | | 74 517.00 | 84 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 721.00 | 12 954.00 | 1 977.00 | 235 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 561.00 | 5 820.00 | | 29 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 935.00 | 7 134.00 | 1 977.00 | 76 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 496.00 | 4 502.00 | 889.00 | 6 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 049.00 | 4 502.00 | 889.00 | 8 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 859.00 | 4 502.00 | 9 699.00 | 16 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 502.00 | 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 875.00 | 437 875.00 | | 437 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 620 822.00 | | | 620 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 168.00 | 17 911.00 | 97 660.00 | 155 168.00 |
VI Groupe et associés | 149 898.00 | 149 898.00 | | 149 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
VP Divers | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 125.00 | 676 605.00 | 2 520.00 | 679 125.00 |
VW T.V.A. | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 401.00 | 821 144.00 | 97 660.00 | 958 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
ST Autres comptes | 220 718.00 | | | 220 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
YT Sous‐traitance | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 731.00 | | | 330 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 918.00 | | | 300 918.00 |