| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 486.00 | 50 324.00 | 40 162.00 | 90 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 129.00 | 40 983.00 | 147.00 | 41 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 369.00 | 38 712.00 | 53 657.00 | 92 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 728.00 | 259 243.00 | 96 485.00 | 355 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BT Marchandises | 404 326.00 | 16 644.00 | 387 682.00 | 404 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 778.00 | 971.00 | 564 807.00 | 565 778.00 |
BZ Autres créances | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 727.00 | 17 615.00 | 1 014 111.00 | 1 031 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 455.00 | 276 858.00 | 1 110 596.00 | 1 387 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 206.00 | 277 164.00 | | 270 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | -6 957.00 | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 318 797.00 | 303 206.00 | | 318 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 201.00 | 283 562.00 | | 205 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 724.00 | 139 673.00 | | 132 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 509.00 | 23 636.00 | | 21 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 821.00 | 335 072.00 | | 324 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 545.00 | 91 922.00 | | 107 545.00 |
EA Autres dettes | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 800.00 | 881 666.00 | | 791 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 596.00 | 1 184 872.00 | | 1 110 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 749.00 | 769 580.00 | | 704 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 992.00 | 171 260.00 | | 115 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 963.00 | 37 172.00 | 1 001 135.00 | 963 963.00 |
FD Production vendue biens | 602 375.00 | | 602 375.00 | 602 375.00 |
FG Production vendue services | 142 232.00 | 242.00 | 142 474.00 | 142 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 570.00 | 37 414.00 | 1 745 984.00 | 1 708 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 187.00 | 8 988.00 | | 4 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 50.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 1 313.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 486.00 | 1 313.00 | | 8 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 687.00 | 76.00 | | 40 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 355.00 | 76.00 | | 43 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 869.00 | 1 237.00 | | -34 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 486.00 | -18 999.00 | | -22 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 840.00 | 1 804 628.00 | | 1 761 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 249.00 | 1 811 586.00 | | 1 746 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 591.00 | -6 957.00 | | 15 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 487.00 | 76 794.00 | | 75 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 553.00 | | 3 084.00 | 379 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 908.00 | 355 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 90 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 709.00 | 133 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 123.00 | | 3 084.00 | 156 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 803.00 | 13 681.00 | 24 241.00 | 269 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 718.00 | 4 806.00 | 1 200.00 | 46 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 860.00 | 8 875.00 | 23 041.00 | 93 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 024.00 | 7 800.00 | 3 180.00 | 12 024.00 |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 995.00 | 7 800.00 | 3 180.00 | 12 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 995.00 | 7 800.00 | 3 180.00 | 12 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 3 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 821.00 | 324 821.00 | | 324 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 564 613.00 | 564 613.00 | | 564 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 235.00 | 23 194.00 | 54 228.00 | 86 235.00 |
VI Groupe et associés | 132 724.00 | 132 724.00 | | 132 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VP Divers | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 532.00 | 623 012.00 | 2 520.00 | 625 532.00 |
VW T.V.A. | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 791.00 | 704 749.00 | 54 228.00 | 767 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 398.00 | 24 548.00 | | 20 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 264.00 | 9 061.00 | | 9 264.00 |
ST Autres comptes | 223 516.00 | 245 839.00 | | 223 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 466.00 | 36 412.00 | | 34 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 76 794.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 930.00 | 20 063.00 | | 16 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 026.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 398.00 | 24 548.00 | | 20 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 276.00 | 346 329.00 | | 340 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 473.00 | 274 443.00 | | 256 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 176.00 | 317 901.00 | | 284 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |