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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 799.00 | 60 283.00 | 34 516.00 | 94 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 686.00 | 43 302.00 | 1 384.00 | 44 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 143.00 | 55 272.00 | 58 871.00 | 114 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 373.00 | 288 081.00 | 97 292.00 | 385 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BT Marchandises | 364 995.00 | 23 974.00 | 341 021.00 | 364 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 002.00 | 971.00 | 442 031.00 | 443 002.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 201 148.00 | | 201 148.00 | 201 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 438.00 | 24 945.00 | 999 493.00 | 1 024 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 811.00 | 313 026.00 | 1 096 784.00 | 1 409 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 313 236.00 | 285 797.00 | | 313 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | 27 439.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 351 977.00 | 346 236.00 | | 351 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 997.00 | 300 044.00 | | 253 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 536.00 | 144 758.00 | | 135 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 392.00 | 411 189.00 | | 260 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 493.00 | 114 750.00 | | 74 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 807.00 | 970 740.00 | | 744 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 784.00 | 1 316 976.00 | | 1 096 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 368.00 | | 1 273 368.00 | 1 273 368.00 |
FD Production vendue biens | 408 969.00 | | 408 969.00 | 408 969.00 |
FG Production vendue services | 125 562.00 | | 125 562.00 | 125 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 898.00 | | 1 807 898.00 | 1 807 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 4 999.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 4 999.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 2.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 423.00 | 2.00 | | 13 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 565.00 | 4 997.00 | | -12 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 343.00 | 1 517 933.00 | | 1 820 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 601.00 | 1 490 495.00 | | 1 814 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 742.00 | 27 439.00 | | 5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 173.00 | | 27 427.00 | 358 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 385 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 158 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 896.00 | | 3 903.00 | 90 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 533.00 | | 23 524.00 | 135 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 029.00 | 15 067.00 | 15.00 | 273 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 172.00 | 5 111.00 | | 55 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 633.00 | 9 956.00 | 15.00 | 88 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 494.00 | 6 150.00 | 2 670.00 | 20 494.00 |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 465.00 | 6 150.00 | 2 670.00 | 21 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 465.00 | 6 150.00 | 2 670.00 | 21 465.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | 2 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 441 837.00 | 441 837.00 | | 441 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 181.00 | 448 661.00 | 2 520.00 | 451 181.00 |