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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 896.00 | 55 172.00 | 35 724.00 | 90 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 164.00 | 41 588.00 | 1 576.00 | 43 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 369.00 | 47 044.00 | 45 324.00 | 92 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 173.00 | 273 029.00 | 85 144.00 | 358 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BT Marchandises | 355 238.00 | 20 494.00 | 334 744.00 | 355 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 168.00 | 971.00 | 625 197.00 | 626 168.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 244 058.00 | | 244 058.00 | 244 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 297.00 | 21 465.00 | 1 231 832.00 | 1 253 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 470.00 | 294 494.00 | 1 316 976.00 | 1 611 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 797.00 | 270 206.00 | | 285 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 439.00 | 15 591.00 | | 27 439.00 |
DL TOTAL (I) | 346 236.00 | 318 797.00 | | 346 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 044.00 | 205 201.00 | | 300 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 758.00 | 132 724.00 | | 144 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 189.00 | 324 821.00 | | 411 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 750.00 | 107 545.00 | | 114 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 740.00 | 791 800.00 | | 970 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 976.00 | 1 110 596.00 | | 1 316 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 616.00 | | 889 616.00 | 889 616.00 |
FD Production vendue biens | 471 857.00 | | 471 857.00 | 471 857.00 |
FG Production vendue services | 130 544.00 | | 130 544.00 | 130 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 017.00 | | 1 492 017.00 | 1 492 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 918.00 | 4 187.00 | | 20 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | 486.00 | | 4 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 8 486.00 | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 687.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2 668.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 43 355.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | -34 869.00 | | 4 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 929.00 | -22 486.00 | | -7 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 933.00 | 1 761 840.00 | | 1 517 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 495.00 | 1 746 249.00 | | 1 490 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 439.00 | 15 591.00 | | 27 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 188.00 | 75 487.00 | | 61 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 728.00 | | 2 445.00 | 355 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 486.00 | | 410.00 | 90 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 498.00 | | 2 035.00 | 133 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 243.00 | 13 786.00 | | 259 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 324.00 | 4 848.00 | | 50 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 695.00 | 8 938.00 | | 79 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 644.00 | 20 494.00 | 16 644.00 | 16 644.00 |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 615.00 | 20 494.00 | 16 644.00 | 17 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 615.00 | 20 494.00 | 16 644.00 | 17 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 494.00 | 16 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 189.00 | 411 189.00 | | 411 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 625 002.00 | 625 002.00 | | 625 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 042.00 | 23 444.00 | 36 989.00 | 63 042.00 |
VI Groupe et associés | 144 758.00 | 144 758.00 | | 144 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VP Divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 208.00 | 649 689.00 | 2 520.00 | 652 208.00 |
VW T.V.A. | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 738.00 | 694 140.00 | 36 989.00 | 733 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 404.00 | 20 398.00 | | 12 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 193.00 | 9 264.00 | | 8 193.00 |
ST Autres comptes | 183 220.00 | 223 516.00 | | 183 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 569.00 | 34 466.00 | | 31 569.00 |
YT Sous‐traitance | 23 455.00 | 16 930.00 | | 23 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 404.00 | 20 398.00 | | 12 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 487.00 | 340 276.00 | | 293 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 731.00 | 256 473.00 | | 202 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 837.00 | 284 176.00 | | 246 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |