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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 686.00 | 46 718.00 | 44 968.00 | 91 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 874.00 | 63 584.00 | 290.00 | 63 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 249.00 | 30 276.00 | 61 973.00 | 92 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 553.00 | 269 803.00 | 109 750.00 | 379 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BT Marchandises | 395 447.00 | 12 024.00 | 383 423.00 | 395 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 903.00 | 971.00 | 615 932.00 | 616 903.00 |
BZ Autres créances | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CF Disponibilités | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 117.00 | 12 995.00 | 1 075 122.00 | 1 088 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 670.00 | 282 798.00 | 1 184 872.00 | 1 467 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 277 164.00 | 266 501.00 | | 277 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 957.00 | 10 663.00 | | -6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 303 206.00 | 310 164.00 | | 303 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 562.00 | 226 460.00 | | 283 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 673.00 | 145 969.00 | | 139 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 072.00 | 359 466.00 | | 335 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 922.00 | 115 991.00 | | 91 922.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 1 094.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 666.00 | 848 980.00 | | 881 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 872.00 | 1 159 144.00 | | 1 184 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 794.00 | 647 928.00 | | 771 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 260.00 | 88 802.00 | | 171 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 534.00 | 65 040.00 | 1 278 574.00 | 1 213 534.00 |
FD Production vendue biens | 391 893.00 | | 391 893.00 | 391 893.00 |
FG Production vendue services | 119 916.00 | 1 907.00 | 121 823.00 | 119 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 343.00 | 66 947.00 | 1 792 290.00 | 1 725 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 988.00 | 2 328.00 | | 8 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | 84.00 | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | 2 251.00 | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 484.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 484.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | 1 767.00 | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 999.00 | -17 178.00 | | -18 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 628.00 | 1 729 798.00 | | 1 804 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 586.00 | 1 719 135.00 | | 1 811 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 957.00 | 10 663.00 | | -6 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 794.00 | 59 926.00 | | 76 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 442.00 | | 1 830.00 | 384 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 719.00 | 379 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 719.00 | 156 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 286.00 | | 1 400.00 | 90 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 412.00 | | 430.00 | 162 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 847.00 | 14 675.00 | 6 719.00 | 261 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 209.00 | 5 510.00 | | 41 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 414.00 | 9 165.00 | 6 719.00 | 91 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 601.00 | 3 000.00 | 577.00 | 9 601.00 |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 572.00 | 3 000.00 | 577.00 | 10 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 572.00 | 3 000.00 | 577.00 | 10 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 072.00 | 335 072.00 | | 335 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 615 738.00 | 615 738.00 | | 615 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 920.00 | 171 920.00 | | 171 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 643.00 | 25 408.00 | 71 294.00 | 111 643.00 |
VI Groupe et associés | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 898.00 | 669 379.00 | 2 520.00 | 671 898.00 |
VW T.V.A. | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 030.00 | 771 794.00 | 71 294.00 | 858 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 548.00 | 18 212.00 | | 24 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 061.00 | 10 887.00 | | 9 061.00 |
ST Autres comptes | 245 839.00 | 209 032.00 | | 245 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 412.00 | 35 626.00 | | 36 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 794.00 | 59 926.00 | | 76 794.00 |
YT Sous‐traitance | 20 063.00 | 14 899.00 | | 20 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 548.00 | 18 212.00 | | 24 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 329.00 | 311 725.00 | | 346 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 443.00 | 101 969.00 | | 274 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 901.00 | 270 444.00 | | 317 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |