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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 573.00 | 4 299.00 | 273.00 | 4 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 763.00 | 6 822.00 | 1 523 941.00 | 1 530 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
BZ Autres créances | 2 146 938.00 | | 2 146 938.00 | 2 146 938.00 |
CF Disponibilités | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 671.00 | | 2 217 671.00 | 2 217 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 434.00 | 6 822.00 | 3 741 612.00 | 3 748 434.00 |
CU Autres participations | 1 516 168.00 | | 1 516 168.00 | 1 516 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | | 1 143 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217 199.00 | 1 217 199.00 | | 1 217 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DG Autres réserves | 743 214.00 | 158 724.00 | | 743 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 004.00 | 684 490.00 | | 426 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 543.00 | 3 318 539.00 | | 3 644 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 754.00 | 20 594.00 | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 045.00 | 21 005.00 | | 18 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 031.00 | 35 291.00 | | 62 031.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 1 410.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 069.00 | 78 301.00 | | 97 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 612.00 | 3 396 840.00 | | 3 741 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 069.00 | 78 301.00 | | 97 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 852.00 | | 374 852.00 | 374 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 852.00 | | 374 852.00 | 374 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 043.00 | 4 577.00 | | 4 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 383.00 | 21 105.00 | | 27 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 1 454.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 22 800.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 24 254.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 3 062.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 25 525.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 28 587.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -4 333.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 264.00 | 249.00 | | -11 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 052.00 | 1 133 250.00 | | 883 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 048.00 | 448 760.00 | | 457 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 004.00 | 684 490.00 | | 426 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 975.00 | 8 906.00 | | 14 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 771.00 | | | 1 530 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 1 523 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 1 530 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 675.00 | | | 1 523 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 153.00 | 668.00 | | 6 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | 668.00 | | 3 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 295.00 | 246 295.00 | | 246 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VC Groupe et associés | 2 028 318.00 | | | 2 028 318.00 |
VI Groupe et associés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 044.00 | | | 103 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 099.00 | 2 213 099.00 | | 2 213 099.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 705.00 | 8 218.00 | | 7 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 539.00 | 27 878.00 | | 7 539.00 |
ST Autres comptes | 77 163.00 | 70 561.00 | | 77 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 586.00 | 13 965.00 | | 5 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 671.00 | 3 334.00 | | 6 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 376.00 | 11 552.00 | | 14 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 651.00 | 108 517.00 | | 122 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 495.00 | 8 828.00 | | 4 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 107.00 | 98 439.00 | | 86 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |