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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 768 361.00 | 134 044.00 | 1 634 317.00 | 1 768 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 096.00 | 142 790.00 | 1 934 307.00 | 2 077 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 817 050.00 | | 1 817 050.00 | 1 817 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 415 975.00 | | 2 415 975.00 | 2 415 975.00 |
CF Disponibilités | 754 118.00 | | 754 118.00 | 754 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 989 542.00 | | 4 989 542.00 | 4 989 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 639.00 | 142 790.00 | 6 923 849.00 | 7 066 639.00 |
CU Autres participations | 299 990.00 | | 299 990.00 | 299 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 915 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217 199.00 | 1 217 199.00 | | 1 217 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DG Autres réserves | 3 543 235.00 | 2 826 774.00 | | 3 543 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 090.00 | 1 801 461.00 | | 20 090.00 |
DL TOTAL (I) | 6 894 899.00 | 6 874 809.00 | | 6 894 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 198.00 | 96 868.00 | | 9 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 9 820.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 837.00 | 50 706.00 | | 15 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 950.00 | 157 394.00 | | 28 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 849.00 | 7 032 204.00 | | 6 923 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 950.00 | 157 394.00 | | 28 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 3 250 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 3 250 000.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 020.00 | 1 216 178.00 | | 27 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 020.00 | 1 216 178.00 | | 27 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | 2 033 822.00 | | 4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 3 165.00 | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 031.00 | 3 610 109.00 | | 396 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 941.00 | 1 808 648.00 | | 375 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 090.00 | 1 801 461.00 | | 20 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 721.00 | | 1 796 949.00 | 648 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 986.00 | 2 068 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 574.00 | 2 077 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 588.00 | 5 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | | 28 588.00 | 5 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 976.00 | | 1 768 361.00 | 639 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745.00 | 1 567.00 | 1 567.00 | 8 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | 1 567.00 | 1 567.00 | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 035.00 | 1 816 035.00 | | 1 816 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 450.00 | 1 819 450.00 | | 1 819 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |