| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339 986.00 | | 339 986.00 | 339 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 721.00 | 8 745.00 | 639 976.00 | 648 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 759 146.00 | | 759 146.00 | 759 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 099 079.00 | | 5 099 079.00 | 5 099 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 227.00 | | 6 392 227.00 | 6 392 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 949.00 | 8 745.00 | 7 032 204.00 | 7 040 949.00 |
CU Autres participations | 299 990.00 | | 299 990.00 | 299 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 1 143 750.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217 199.00 | 1 217 199.00 | | 1 217 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DG Autres réserves | 2 826 774.00 | 4 294 049.00 | | 2 826 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 461.00 | 53 976.00 | | 1 801 461.00 |
DL TOTAL (I) | 6 874 809.00 | 6 823 348.00 | | 6 874 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 868.00 | 245 734.00 | | 96 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 30 711.00 | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 706.00 | 175 670.00 | | 50 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 394.00 | 452 115.00 | | 157 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 204.00 | 7 275 464.00 | | 7 032 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 394.00 | 452 115.00 | | 157 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 040.00 | | 315 040.00 | 315 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 040.00 | | 315 040.00 | 315 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 201.00 | 1 743.00 | | 31 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 402.00 | 13 368.00 | | 24 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 000.00 | 21 000.00 | | 3 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250 000.00 | 21 000.00 | | 3 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216 178.00 | 6 946.00 | | 1 216 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 178.00 | 6 946.00 | | 1 216 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033 822.00 | 14 054.00 | | 2 033 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 26 061.00 | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 109.00 | 269 681.00 | | 3 610 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 648.00 | 215 705.00 | | 1 808 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 461.00 | 53 976.00 | | 1 801 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 439.00 | 2 402.00 | | 21 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 913.00 | | 339 986.00 | 1 524 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216 178.00 | 639 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216 178.00 | 648 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 168.00 | | 339 986.00 | 1 516 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 742 371.00 | 742 371.00 | | 742 371.00 |
VI Groupe et associés | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 149.00 | 793 149.00 | | 793 149.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 394.00 | 157 394.00 | | 157 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 726.00 | 6 477.00 | | 11 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 107.00 | 18 926.00 | | 234 107.00 |
ST Autres comptes | 75 205.00 | 27 460.00 | | 75 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 269.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 2 877.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 071.00 | 9 354.00 | | 12 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 808.00 | 45 200.00 | | 62 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 373.00 | 5 180.00 | | 46 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 312.00 | 46 654.00 | | 309 312.00 |