| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 913.00 | 8 745.00 | 1 516 168.00 | 1 524 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 1 840 039.00 | | 1 840 039.00 | 1 840 039.00 |
CF Disponibilités | 3 854 022.00 | | 3 854 022.00 | 3 854 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 296.00 | | 5 759 296.00 | 5 759 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 209.00 | 8 745.00 | 7 275 464.00 | 7 284 209.00 |
CU Autres participations | 1 516 168.00 | | 1 516 168.00 | 1 516 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | | 1 143 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217 199.00 | 1 217 199.00 | | 1 217 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DG Autres réserves | 4 294 049.00 | 3 294 297.00 | | 4 294 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 976.00 | 1 234 752.00 | | 53 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 823 348.00 | 7 004 373.00 | | 6 823 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 734.00 | 221 981.00 | | 245 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 711.00 | 5 918.00 | | 30 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 670.00 | 53 157.00 | | 175 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 115.00 | 281 056.00 | | 452 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 464.00 | 7 285 429.00 | | 7 275 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 115.00 | 281 056.00 | | 452 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | 3 027.00 | | 1 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 368.00 | 26 050.00 | | 13 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | 66.00 | | 6 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 054.00 | -66.00 | | 14 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 061.00 | 178 577.00 | | 26 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 681.00 | 1 803 328.00 | | 269 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 705.00 | 568 576.00 | | 215 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 976.00 | 1 234 752.00 | | 53 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 402.00 | 13 757.00 | | 2 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 913.00 | | 7 566.00 | 1 524 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 566.00 | 1 524 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 566.00 | 5 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | | 7 566.00 | 5 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 168.00 | | | 1 516 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 715.00 | 650.00 | 620.00 | 8 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 17.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 634.00 | 620.00 | 5 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 257.00 | 1 834 257.00 | | 1 834 257.00 |
VI Groupe et associés | 245 734.00 | 245 734.00 | | 245 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 273.00 | 1 905 273.00 | | 1 905 273.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 115.00 | 452 115.00 | | 452 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 477.00 | 13 322.00 | | 6 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 926.00 | 13 261.00 | | 18 926.00 |
ST Autres comptes | 27 460.00 | 78 817.00 | | 27 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269.00 | 692.00 | | 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | 8 003.00 | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 354.00 | 21 325.00 | | 9 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 200.00 | 156 454.00 | | 45 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 180.00 | 5 874.00 | | 5 180.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 654.00 | 92 770.00 | | 46 654.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |