| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 789.00 | 17.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 5 758.00 | 14.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 913.00 | 8 715.00 | 1 516 198.00 | 1 524 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BZ Autres créances | 3 416 536.00 | | 3 416 536.00 | 3 416 536.00 |
CF Disponibilités | 2 280 439.00 | | 2 280 439.00 | 2 280 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 769 230.00 | | 5 769 230.00 | 5 769 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 143.00 | 8 715.00 | 7 285 429.00 | 7 294 143.00 |
CU Autres participations | 1 516 168.00 | | 1 516 168.00 | 1 516 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | | 1 143 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217 199.00 | 1 217 199.00 | | 1 217 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DG Autres réserves | 3 294 297.00 | 2 441 658.00 | | 3 294 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 752.00 | 1 002 639.00 | | 1 234 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004 373.00 | 5 919 622.00 | | 7 004 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 981.00 | 154 824.00 | | 221 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 3 910.00 | | 5 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 157.00 | 60 284.00 | | 53 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 056.00 | 219 018.00 | | 281 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 429.00 | 6 138 640.00 | | 7 285 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 056.00 | 219 018.00 | | 281 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 583.00 | | 836 583.00 | 836 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 583.00 | | 836 583.00 | 836 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 027.00 | 3 206.00 | | 3 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 050.00 | 25 775.00 | | 26 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 2 098.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 2 098.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 10 906.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 577.00 | 133 050.00 | | 178 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 328.00 | 1 526 833.00 | | 1 803 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 576.00 | 524 194.00 | | 568 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 752.00 | 1 002 639.00 | | 1 234 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 757.00 | 14 975.00 | | 13 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 913.00 | | | 1 524 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 168.00 | | | 1 516 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | 475.00 | | 8 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 151.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434.00 | 324.00 | | 5 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
UX Autres créances clients | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 3 300 139.00 | 3 300 139.00 | | 3 300 139.00 |
VI Groupe et associés | 221 981.00 | 221 981.00 | | 221 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 791.00 | 3 488 791.00 | | 3 488 791.00 |
VW T.V.A. | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 056.00 | 281 056.00 | | 281 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 322.00 | 10 253.00 | | 13 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 261.00 | 14 674.00 | | 13 261.00 |
ST Autres comptes | 78 817.00 | 90 223.00 | | 78 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 295.00 | 1 406.00 | | 2 295.00 |
YT Sous‐traitance | 692.00 | 2 295.00 | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 003.00 | 2 792.00 | | 8 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 325.00 | 13 045.00 | | 21 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 454.00 | 138 886.00 | | 156 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 874.00 | 8 015.00 | | 5 874.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 770.00 | 107 192.00 | | 92 770.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |