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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 7 456.00 | 6 861.00 | 596.00 | 7 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 653.00 | 280 066.00 | 78 586.00 | 358 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 478.00 | 446 366.00 | 506 112.00 | 952 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 575.00 | 733 843.00 | 815 732.00 | 1 549 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BZ Autres créances | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 299.00 | 733 843.00 | 866 456.00 | 1 600 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 320 106.00 | 351 607.00 | | 320 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 710.00 | -31 500.00 | | -42 710.00 |
DL TOTAL (I) | 287 458.00 | 330 168.00 | | 287 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 634.00 | 561 379.00 | | 507 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 867.00 | 1 174.00 | | 41 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804.00 | 12 296.00 | | 10 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 693.00 | 27 786.00 | | 18 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 998.00 | 602 635.00 | | 578 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 456.00 | 932 803.00 | | 866 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 797.00 | | 836 797.00 | 836 797.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 297.00 | | 850 297.00 | 850 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 077.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 825.00 | 892 517.00 | | 857 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 535.00 | 924 018.00 | | 900 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 710.00 | -31 500.00 | | -42 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 874.00 | | 34 537.00 | 1 515 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 1 549 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 1 318 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 223.00 | | | 229 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 886.00 | | 34 537.00 | 1 284 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 602.00 | 93 077.00 | 836.00 | 641 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 58.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 110.00 | 93 018.00 | 836.00 | 641 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 172.00 | 133 191.00 | 286 049.00 | 497 172.00 |
VI Groupe et associés | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 827.00 | 27 063.00 | 1 765.00 | 28 827.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 998.00 | 215 017.00 | 286 049.00 | 578 998.00 |