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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 281.00 | 325 796.00 | 42 485.00 | 368 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 753.00 | 576 184.00 | 428 569.00 | 1 004 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 638.00 | 909 986.00 | 701 652.00 | 1 611 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BZ Autres créances | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CF Disponibilités | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 600.00 | 909 986.00 | 838 614.00 | 1 748 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 286 040.00 | 277 396.00 | | 286 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 856.00 | 8 644.00 | | 33 856.00 |
DL TOTAL (I) | 329 957.00 | 296 101.00 | | 329 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 495.00 | 436 835.00 | | 381 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 836.00 | 110 920.00 | | 108 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 6 919.00 | | 2 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 848.00 | 20 412.00 | | 15 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 657.00 | 575 086.00 | | 508 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 614.00 | 871 187.00 | | 838 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 836.00 | | | 108 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 547.00 | | 910 547.00 | 910 547.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 047.00 | | 924 047.00 | 924 047.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 810.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 839.00 | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 839.00 | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 545.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 545.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 294.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 230.00 | 950 431.00 | | 925 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 374.00 | 941 787.00 | | 891 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 856.00 | 8 644.00 | | 33 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 212.00 | | 9 426.00 | 1 602 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 223.00 | | | 229 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 224.00 | | 9 266.00 | 1 371 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | 160.00 | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 176.00 | 85 810.00 | | 824 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 626.00 | 85 810.00 | | 823 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 400.00 | 114 866.00 | 230 657.00 | 381 400.00 |
VI Groupe et associés | 108 836.00 | 108 836.00 | | 108 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 899.00 | 29 974.00 | 1 925.00 | 31 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 657.00 | 242 124.00 | 230 657.00 | 508 657.00 |