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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 393.00 | 345 322.00 | 35 071.00 | 380 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 691.00 | 595 954.00 | 367 737.00 | 963 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 611.00 | 949 282.00 | 633 329.00 | 1 582 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BZ Autres créances | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CF Disponibilités | 226 228.00 | | 226 228.00 | 226 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 933.00 | | 251 933.00 | 251 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 544.00 | 949 282.00 | 885 262.00 | 1 834 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 319 895.00 | 286 040.00 | | 319 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 529.00 | 33 856.00 | | 56 529.00 |
DL TOTAL (I) | 386 486.00 | 329 957.00 | | 386 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 648.00 | 381 495.00 | | 326 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 038.00 | 108 836.00 | | 104 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 546.00 | 2 477.00 | | 46 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 544.00 | 15 848.00 | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 776.00 | 508 657.00 | | 498 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 262.00 | 838 614.00 | | 885 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 638.00 | | 15 221.00 | 1 611 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 248.00 | 1 582 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 172.00 | 1 351 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 223.00 | | | 229 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 490.00 | | 15 221.00 | 1 380 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 986.00 | 83 468.00 | 44 172.00 | 909 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 436.00 | 83 468.00 | 44 172.00 | 909 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 648.00 | 115 997.00 | 210 650.00 | 326 648.00 |
VI Groupe et associés | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 140.00 | 12 292.00 | 1 849.00 | 14 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 776.00 | 288 125.00 | 210 650.00 | 498 776.00 |