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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 042.00 | 362 244.00 | 20 798.00 | 383 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 201.00 | 662 217.00 | 317 984.00 | 980 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 771.00 | 1 032 467.00 | 569 303.00 | 1 601 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CF Disponibilités | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 194.00 | | 318 194.00 | 318 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 965.00 | 1 032 467.00 | 887 498.00 | 1 919 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 353 574.00 | 319 895.00 | | 353 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 308.00 | 56 529.00 | | -159 308.00 |
DL TOTAL (I) | 204 328.00 | 386 486.00 | | 204 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 865.00 | 326 648.00 | | 459 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 722.00 | 104 038.00 | | 74 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 215.00 | 46 546.00 | | 76 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367.00 | 21 544.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 169.00 | 498 776.00 | | 613 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 498.00 | 885 262.00 | | 887 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 714.00 | 232 242.00 | | 443 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 611.00 | | 19 160.00 | 1 582 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 223.00 | | | 229 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 540.00 | | 19 160.00 | 1 351 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 282.00 | 83 185.00 | | 949 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 732.00 | 83 185.00 | | 948 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 790.00 | 290 334.00 | 169 456.00 | 459 790.00 |
VI Groupe et associés | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 221.00 | 17 372.00 | 1 849.00 | 19 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 169.00 | 443 714.00 | 169 456.00 | 613 169.00 |