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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 7 456.00 | 7 358.00 | 99.00 | 7 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 323.00 | 305 182.00 | 58 142.00 | 363 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 444.00 | 511 086.00 | 489 358.00 | 1 000 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 212.00 | 824 176.00 | 778 036.00 | 1 602 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BZ Autres créances | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
CF Disponibilités | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 363.00 | 824 176.00 | 871 187.00 | 1 695 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 277 396.00 | 320 106.00 | | 277 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 644.00 | -42 710.00 | | 8 644.00 |
DL TOTAL (I) | 296 101.00 | 287 458.00 | | 296 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 835.00 | 507 634.00 | | 436 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 920.00 | 41 867.00 | | 110 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 10 804.00 | | 6 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 412.00 | 18 693.00 | | 20 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 086.00 | 578 998.00 | | 575 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 187.00 | 866 456.00 | | 871 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 506.00 | 215 017.00 | | 214 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 461.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 049.00 | | 936 049.00 | 936 049.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 549.00 | | 949 549.00 | 949 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 333.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 1.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 1.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -1.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 431.00 | 857 825.00 | | 950 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 787.00 | 900 535.00 | | 941 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 644.00 | -42 710.00 | | 8 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 575.00 | | 52 637.00 | 1 549 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 223.00 | | | 229 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 587.00 | | 52 637.00 | 1 318 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 843.00 | 90 333.00 | | 733 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 293.00 | 90 333.00 | | 733 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 835.00 | 76 255.00 | 289 201.00 | 436 835.00 |
VI Groupe et associés | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 586.00 | 34 821.00 | 1 765.00 | 36 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 086.00 | 214 506.00 | 289 201.00 | 575 086.00 |