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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 72 818.00 | 51 911.00 | 20 907.00 | 72 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 092.00 | 131 407.00 | 3 685.00 | 135 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 189.00 | 115 560.00 | 19 629.00 | 135 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 377.00 | 298 878.00 | 114 499.00 | 413 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 021.00 | | 122 021.00 | 122 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 398.00 | 298 878.00 | 236 520.00 | 535 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 31 087.00 | 21 949.00 | | 31 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | 9 138.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 43 649.00 | 39 557.00 | | 43 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 297.00 | 60 969.00 | | 57 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 745.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 203.00 | 72 864.00 | | 69 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 803.00 | 71 660.00 | | 58 803.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | 7 131.00 | | 7 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 871.00 | 213 371.00 | | 192 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 520.00 | 252 927.00 | | 236 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 144.00 | | 12 233.00 | 407 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 413 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 343 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 866.00 | | 12 233.00 | 336 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 083.00 | 16 216.00 | 40 866.00 | 57 083.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VP Divers | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 918.00 | 34 918.00 | 40 866.00 | 34 918.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 871.00 | 152 005.00 | 40 866.00 | 192 871.00 |