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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 72 817.00 | 66 855.00 | 5 962.00 | 72 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 376.00 | 135 786.00 | 1 589.00 | 137 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 834.00 | 131 312.00 | 7 521.00 | 138 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 306.00 | 333 955.00 | 85 351.00 | 419 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 175.00 | 333 955.00 | 131 220.00 | 465 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
DH Report à nouveau | -54 525.00 | -8 518.00 | | -54 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 371.00 | -46 007.00 | | -16 371.00 |
DL TOTAL (I) | -27 248.00 | -10 877.00 | | -27 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 949.00 | 23 936.00 | | 5 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 205.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 001.00 | 96 300.00 | | 76 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 802.00 | 61 274.00 | | 72 802.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 10 405.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 469.00 | 192 123.00 | | 158 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 220.00 | 181 246.00 | | 131 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 469.00 | 186 218.00 | | 158 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 306.00 | | | 419 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 028.00 | | | 349 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 423.00 | 11 532.00 | | 322 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 423.00 | 11 532.00 | | 322 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 469.00 | 158 469.00 | | 158 469.00 |