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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 72 817.00 | 71 452.00 | 1 364.00 | 72 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 376.00 | 136 368.00 | 1 007.00 | 137 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 199.00 | 136 011.00 | 7 188.00 | 143 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 671.00 | 343 833.00 | 79 838.00 | 423 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BT Marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 762.00 | | 96 762.00 | 96 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 433.00 | 343 833.00 | 176 600.00 | 520 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
DH Report à nouveau | -70 897.00 | -54 525.00 | | -70 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 203.00 | -16 371.00 | | -79 203.00 |
DL TOTAL (I) | -106 451.00 | -27 248.00 | | -106 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 092.00 | 5 949.00 | | 80 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 511.00 | 246.00 | | 7 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 923.00 | 76 001.00 | | 69 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 531.00 | 72 802.00 | | 122 531.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 3 468.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 052.00 | 158 469.00 | | 283 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 600.00 | 131 220.00 | | 176 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 158 469.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 306.00 | | 4 366.00 | 419 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 028.00 | | 4 366.00 | 349 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 955.00 | 9 878.00 | | 333 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 955.00 | 9 878.00 | | 333 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 71 737.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VP Divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 052.00 | 203 052.00 | 71 737.00 | 283 052.00 |