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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 376.00 | 136 951.00 | 425.00 | 137 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 200.00 | 137 544.00 | 5 656.00 | 143 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 672.00 | 347 313.00 | 76 359.00 | 423 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BT Marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 453.00 | 347 313.00 | 134 140.00 | 481 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
DH Report à nouveau | -150 101.00 | -70 897.00 | | -150 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 270.00 | -79 203.00 | | -44 270.00 |
DL TOTAL (I) | -150 722.00 | -106 452.00 | | -150 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 007.00 | 80 093.00 | | 80 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 7 511.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 052.00 | 69 923.00 | | 86 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 453.00 | 122 531.00 | | 117 453.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 2 994.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 861.00 | 283 052.00 | | 284 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 140.00 | 176 600.00 | | 134 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 394.00 | | | 353 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 833.00 | 3 479.00 | | 343 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 833.00 | 3 479.00 | | 343 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 547.00 | 68 453.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 861.00 | 216 409.00 | 68 453.00 | 284 861.00 |