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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 72 817.00 | 61 901.00 | 10 916.00 | 72 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 376.00 | 134 656.00 | 2 719.00 | 137 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 834.00 | 125 865.00 | 12 968.00 | 138 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 306.00 | 322 423.00 | 96 883.00 | 419 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BT Marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 669.00 | 322 423.00 | 181 246.00 | 503 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
DH Report à nouveau | -8 518.00 | | | -8 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 007.00 | -8 518.00 | | -46 007.00 |
DL TOTAL (I) | -10 877.00 | 35 130.00 | | -10 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 936.00 | 41 045.00 | | 23 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 381.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 300.00 | 88 722.00 | | 96 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 274.00 | 77 887.00 | | 61 274.00 |
EA Autres dettes | 10 405.00 | 5 683.00 | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 123.00 | 213 720.00 | | 192 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 246.00 | 248 851.00 | | 181 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 661.00 | | 3 645.00 | 415 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 383.00 | | 3 645.00 | 345 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 702.00 | 11 721.00 | | 310 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 702.00 | 11 721.00 | | 310 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 823.00 | 17 918.00 | 5 905.00 | 23 823.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 123.00 | 186 219.00 | 5 905.00 | 192 123.00 |