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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 840 507.00 | 768 857.00 | 1 071 650.00 | 1 840 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 925.00 | 2 825.00 | 147 100.00 | 149 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 831.00 | 771 682.00 | 1 615 148.00 | 2 386 831.00 |
BZ Autres créances | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
CF Disponibilités | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 135.00 | | 163 135.00 | 163 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 967.00 | 771 682.00 | 1 778 284.00 | 2 549 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
DL TOTAL (I) | 159 521.00 | | | 159 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 376.00 | | | 1 486 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
EA Autres dettes | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 762.00 | | | 1 618 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 284.00 | | | 1 778 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 762.00 | | | 1 618 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 822.00 | | 306 822.00 | 306 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 822.00 | | 306 822.00 | 306 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 011.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 487.00 | | | 204 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 311.00 | | | 511 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 514.00 | | | 435 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 782.00 | | 50 048.00 | 2 336 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 826.00 | | 50 048.00 | 2 186 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 956.00 | | | 149 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 845.00 | 61 011.00 | | 707 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 845.00 | 61 011.00 | | 707 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 376.00 | 1 486 376.00 | | 1 486 376.00 |
VI Groupe et associés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
VP Divers | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 646.00 | 79 616.00 | 30.00 | 79 646.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 762.00 | 1 618 762.00 | | 1 618 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
ST Autres comptes | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 022.00 | | | 73 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 391.00 | | | 203 391.00 |