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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 2 127 907.00 | 1 022 997.00 | 1 104 910.00 | 2 127 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 305.00 | 1 022 997.00 | 1 501 307.00 | 2 524 305.00 |
BZ Autres créances | 167 940.00 | | 167 940.00 | 167 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 808.00 | | 383 808.00 | 383 808.00 |
CF Disponibilités | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 376.00 | | 593 376.00 | 593 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 682.00 | 1 022 997.00 | 2 094 684.00 | 3 117 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 948.00 | | | 342 948.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
DL TOTAL (I) | 410 572.00 | | | 410 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 515.00 | | | 1 536 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 733.00 | | | 111 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 112.00 | | | 1 684 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 684.00 | | | 2 094 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 601.00 | | | 369 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 567.00 | | 314 567.00 | 314 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 567.00 | | 314 567.00 | 314 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 734.00 | | | 165 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 441.00 | | | 523 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 711.00 | | | 464 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 879.00 | | 287 400.00 | 2 364 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 974.00 | | 2 524 305.00 | 127 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 974.00 | | 2 524 275.00 | 127 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 849.00 | | 287 400.00 | 2 364 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 188.00 | 59 809.00 | | 963 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 188.00 | 59 809.00 | | 963 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 167 652.00 | 167 652.00 | | 167 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 515.00 | 222 004.00 | 859 187.00 | 1 536 515.00 |
VI Groupe et associés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 970.00 | 167 940.00 | 30.00 | 167 970.00 |
VW T.V.A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 112.00 | 369 601.00 | 859 187.00 | 1 684 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
ST Autres comptes | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 376.00 | | | 156 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 535.00 | | | 256 535.00 |