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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 840 507.00 | 899 138.00 | 941 369.00 | 1 840 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 905.00 | 899 138.00 | 1 337 766.00 | 2 236 905.00 |
BZ Autres créances | 176 081.00 | | 176 081.00 | 176 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 645.00 | 49 531.00 | 488 113.00 | 537 645.00 |
CF Disponibilités | 153 085.00 | | 153 085.00 | 153 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 126.00 | 49 531.00 | 823 594.00 | 873 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 031.00 | 948 670.00 | 2 161 361.00 | 3 110 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 263.00 | | | 220 263.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
DL TOTAL (I) | 252 620.00 | | | 252 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 671.00 | | | 1 804 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EA Autres dettes | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 741.00 | | | 1 908 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 361.00 | | | 2 161 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 343.00 | | | 289 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 004.00 | | 331 004.00 | 331 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 004.00 | | 331 004.00 | 331 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 897.00 | | | 170 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 215.00 | | | 540 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 752.00 | | | 516 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 831.00 | | | 2 386 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 925.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 925.00 | 2 236 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 874.00 | | | 2 236 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 956.00 | | | 149 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 997.00 | 65 140.00 | | 833 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 997.00 | 65 140.00 | | 833 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825.00 | 49 531.00 | 2 825.00 | 2 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825.00 | 49 531.00 | 2 825.00 | 2 825.00 |
UG ‐ Financières | | 49 531.00 | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 671.00 | 185 274.00 | 778 213.00 | 1 804 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 986 377.00 | | | 1 986 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668 082.00 | | | 1 668 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 837.00 | 168 837.00 | | 168 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 426.00 | 182 395.00 | 30.00 | 182 426.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 741.00 | 289 343.00 | 778 213.00 | 1 908 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
ST Autres comptes | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 706.00 | | | 248 706.00 |