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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 2 179 454.00 | 1 106 008.00 | 1 073 446.00 | 2 179 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 852.00 | 1 106 008.00 | 1 469 844.00 | 2 575 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BZ Autres créances | 168 038.00 | | 168 038.00 | 168 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 681.00 | | 249 681.00 | 249 681.00 |
CF Disponibilités | 118 012.00 | | 118 012.00 | 118 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 482.00 | | 561 482.00 | 561 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 335.00 | 1 106 008.00 | 2 031 327.00 | 3 137 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 772.00 | | | 401 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
DL TOTAL (I) | 509 631.00 | | | 509 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 613.00 | | | 1 329 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 558.00 | | | 152 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
EA Autres dettes | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 695.00 | | | 1 521 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 327.00 | | | 2 031 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 755.00 | | | 415 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 516.00 | | 345 516.00 | 345 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 516.00 | | 345 516.00 | 345 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 330.00 | | | 593 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 270.00 | | | 494 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 305.00 | | 51 546.00 | 2 524 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 575 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 275.00 | | 51 546.00 | 2 524 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 997.00 | 83 010.00 | | 1 022 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 997.00 | 83 010.00 | | 1 022 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 167 652.00 | 167 652.00 | | 167 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 613.00 | 223 672.00 | 876 064.00 | 1 329 613.00 |
VI Groupe et associés | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 902.00 | | | 206 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 819.00 | 193 789.00 | 30.00 | 193 819.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 695.00 | 415 755.00 | 876 064.00 | 1 521 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
ST Autres comptes | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 625.00 | | | 231 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 812.00 | | | 258 812.00 |