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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 840 507.00 | 963 188.00 | 877 319.00 | 1 840 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 879.00 | 963 188.00 | 1 401 691.00 | 2 364 879.00 |
BZ Autres créances | 170 571.00 | | 170 571.00 | 170 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 396.00 | | 540 396.00 | 540 396.00 |
CF Disponibilités | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 221.00 | | 740 221.00 | 740 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 101.00 | 963 188.00 | 2 141 913.00 | 3 105 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 726.00 | | | 243 726.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
DL TOTAL (I) | 351 842.00 | | | 351 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 397.00 | | | 1 619 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 070.00 | | | 1 790 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 913.00 | | | 2 141 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 586.00 | | | 359 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 833.00 | | 339 833.00 | 339 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 833.00 | | 339 833.00 | 339 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 603.00 | | | 69 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 817.00 | | | 597 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 595.00 | | | 498 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 905.00 | 127 974.00 | | 2 236 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 874.00 | 127 974.00 | | 2 236 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 138.00 | 64 050.00 | | 899 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 138.00 | 64 050.00 | | 899 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 397.00 | 188 913.00 | 793 499.00 | 1 619 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 274.00 | | | 185 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 652.00 | 167 652.00 | | 167 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 601.00 | 170 571.00 | 30.00 | 170 601.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 070.00 | 359 586.00 | 793 499.00 | 1 790 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
ST Autres comptes | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 254.00 | | | 164 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 340.00 | | | 236 340.00 |