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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 432.00 | 386 348.00 | 13 084.00 | 399 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 733.00 | | 97 733.00 | 97 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 705.00 | 386 348.00 | 137 357.00 | 523 705.00 |
BZ Autres créances | 777 323.00 | | 777 323.00 | 777 323.00 |
CF Disponibilités | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 567.00 | | 802 567.00 | 802 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 273.00 | 386 348.00 | 939 925.00 | 1 326 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 079.00 | 502 560.00 | | 578 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 314.00 | 75 519.00 | | 19 314.00 |
DL TOTAL (I) | 718 394.00 | 699 079.00 | | 718 394.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 708.00 | 16 500.00 | | 69 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 023.00 | 128 645.00 | | 130 023.00 |
EA Autres dettes | | 1 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 531.00 | 148 787.00 | | 201 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 925.00 | 847 866.00 | | 939 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 731.00 | 146 987.00 | | 199 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 381 803.00 | 1 381 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 381 803.00 | 1 381 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 993.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 4 993.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 3 431.00 | | 8 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 523.00 | 1 310 099.00 | | 1 363 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 208.00 | 1 234 580.00 | | 1 344 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 314.00 | 75 519.00 | | 19 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 230.00 | | | 634 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 512.00 | | | 533 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 672.00 | 14 655.00 | 136 979.00 | 508 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 672.00 | 14 655.00 | 136 979.00 | 508 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 218.00 | 784 485.00 | 97 733.00 | 882 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 531.00 | 199 731.00 | | 201 531.00 |