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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 417.00 | 498 448.00 | 28 968.00 | 527 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 152.00 | 498 448.00 | 128 703.00 | 627 152.00 |
BZ Autres créances | 1 139 739.00 | | 1 139 739.00 | 1 139 739.00 |
CF Disponibilités | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 456.00 | | 1 184 456.00 | 1 184 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 608.00 | 498 448.00 | 1 313 160.00 | 1 811 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 126.00 | 737 268.00 | | 690 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 180.00 | -47 143.00 | | 34 180.00 |
DL TOTAL (I) | 845 306.00 | 811 126.00 | | 845 306.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 961.00 | 161 169.00 | | 13 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 093.00 | 160 266.00 | | 202 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 854.00 | 323 235.00 | | 357 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 160.00 | 1 244 360.00 | | 1 313 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 054.00 | 321 435.00 | | 216 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 016.00 | | 7 136.00 | 620 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 283.00 | | 5 134.00 | 522 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 733.00 | | 2 002.00 | 97 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 897.00 | 16 552.00 | 498 448.00 | 481 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 897.00 | 16 552.00 | 498 448.00 | 481 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 093.00 | 202 093.00 | | 202 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 739.00 | 1 139 739.00 | | 1 139 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 101.00 | 1 148 366.00 | 99 735.00 | 1 248 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 854.00 | 216 054.00 | | 357 854.00 |