| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 003.00 | 456 592.00 | 63 411.00 | 520 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 733.00 | | 97 733.00 | 97 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 736.00 | 456 592.00 | 161 144.00 | 617 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 811 396.00 | | 811 396.00 | 811 396.00 |
CF Disponibilités | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 624.00 | | 922 624.00 | 922 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 361.00 | 456 592.00 | 1 083 769.00 | 1 540 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 242.00 | 654 793.00 | | 698 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 027.00 | 43 449.00 | | 39 027.00 |
DL TOTAL (I) | 858 269.00 | 819 242.00 | | 858 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 961.00 | 26 106.00 | | 19 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 739.00 | 150 200.00 | | 203 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 500.00 | 179 004.00 | | 225 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 769.00 | 998 246.00 | | 1 083 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 700.00 | 177 204.00 | | 223 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 616 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 616 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 894.00 | |
GE Autres charges | | | 13 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 8 328.00 | | 15 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 222.00 | 1 544 178.00 | | 1 616 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 195.00 | 1 500 729.00 | | 1 577 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 027.00 | 43 449.00 | | 39 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 678.00 | | 35 058.00 | 582 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 945.00 | | 35 058.00 | 484 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 699.00 | 31 894.00 | 456 592.00 | 424 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 699.00 | 31 894.00 | 456 592.00 | 424 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 733.00 | | 97 733.00 | 97 733.00 |
UX Autres créances clients | 811 396.00 | 811 396.00 | | 811 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 982.00 | 822 249.00 | 97 733.00 | 919 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 500.00 | 223 700.00 | | 225 500.00 |