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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 283.00 | 481 897.00 | 40 386.00 | 522 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 733.00 | | 97 733.00 | 97 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 016.00 | 481 897.00 | 138 119.00 | 620 016.00 |
BZ Autres créances | 1 065 159.00 | | 1 065 159.00 | 1 065 159.00 |
CF Disponibilités | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 241.00 | | 1 106 241.00 | 1 106 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 257.00 | 481 897.00 | 1 244 360.00 | 1 726 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 268.00 | 698 242.00 | | 737 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 143.00 | 39 027.00 | | -47 143.00 |
DL TOTAL (I) | 811 126.00 | 858 269.00 | | 811 126.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 169.00 | 19 961.00 | | 161 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 266.00 | 203 739.00 | | 160 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 235.00 | 225 500.00 | | 323 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 360.00 | 1 083 769.00 | | 1 244 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 435.00 | 223 700.00 | | 321 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 736.00 | | 2 280.00 | 617 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 003.00 | | 2 280.00 | 520 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 592.00 | 25 305.00 | | 456 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 592.00 | 25 305.00 | | 456 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 266.00 | 160 266.00 | | 160 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 733.00 | | 97 733.00 | 97 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 159.00 | 1 065 159.00 | | 1 065 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 116.00 | 1 074 383.00 | 97 733.00 | 1 172 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 235.00 | 321 435.00 | | 323 235.00 |