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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 287.00 | 400 480.00 | 55 807.00 | 456 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 733.00 | | 97 733.00 | 97 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 020.00 | 400 480.00 | 153 540.00 | 554 020.00 |
BZ Autres créances | 767 119.00 | | 767 119.00 | 767 119.00 |
CF Disponibilités | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 334.00 | | 844 334.00 | 844 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 354.00 | 400 480.00 | 997 874.00 | 1 398 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 394.00 | 578 079.00 | | 597 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 399.00 | 19 314.00 | | 57 399.00 |
DL TOTAL (I) | 775 793.00 | 718 394.00 | | 775 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 69 708.00 | | 77 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 587.00 | 130 023.00 | | 142 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 081.00 | 201 531.00 | | 222 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 874.00 | 939 925.00 | | 997 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 281.00 | 199 731.00 | | 220 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 450 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 116.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 8 075.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 396.00 | 1 363 523.00 | | 1 482 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 996.00 | 1 344 208.00 | | 1 424 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 399.00 | 19 314.00 | | 57 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 705.00 | | | 523 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 972.00 | | | 425 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 348.00 | 21 083.00 | 6 952.00 | 386 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 348.00 | 21 083.00 | 6 952.00 | 386 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
VP Divers | 767 119.00 | | | 767 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 587.00 | 142 587.00 | | 142 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 324.00 | 774 591.00 | 97 733.00 | 872 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 081.00 | 220 281.00 | | 222 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |