| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 324.00 | 1 301.00 | 391 023.00 | 392 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 179.00 | 470.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 884.00 | 1 727.00 | 2 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 959.00 | 2 364.00 | 394 594.00 | 396 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BZ Autres créances | 210 967.00 | | 210 967.00 | 210 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 79 265.00 | | 79 265.00 | 79 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 478.00 | | 306 478.00 | 306 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 436.00 | 2 364.00 | 701 072.00 | 703 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 404 018.00 | 404 018.00 | | 404 018.00 |
DH Report à nouveau | 190 484.00 | | | 190 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 516.00 | 190 484.00 | | -13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 682 602.00 | 696 118.00 | | 682 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | 8 631.00 | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 13 082.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 908.00 | 62 612.00 | | 12 908.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 470.00 | 171 195.00 | | 18 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 072.00 | 867 313.00 | | 701 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 470.00 | 170 561.00 | | 18 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 386.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 357 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 357 890.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 17 696.00 | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 235 598.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | 122 292.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618.00 | 837 158.00 | | 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 134.00 | 646 674.00 | | 14 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 516.00 | 190 484.00 | | -13 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635.00 | | 392 324.00 | 4 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260.00 | | 392 324.00 | 3 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 1 433.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 1 433.00 | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VP Divers | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 847.00 | | | 199 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 460.00 | 227 085.00 | 1 375.00 | 228 460.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 10 727.00 | | 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 846.00 | 5 426.00 | | 846.00 |
ST Autres comptes | 7 069.00 | 94 009.00 | | 7 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 14 140.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 661.00 | 8 336.00 | | 1 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 116.00 | 735.00 | | 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 634.00 | 11 462.00 | | 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 553.00 | 32 200.00 | | 1 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 273.00 | 14 438.00 | | 1 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 576.00 | 121 911.00 | | 9 576.00 |