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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 324.00 | 29 941.00 | 362 383.00 | 392 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 439.00 | 210.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711.00 | 2 427.00 | 1 284.00 | 3 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 058.00 | 32 806.00 | 365 252.00 | 398 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
CF Disponibilités | 161 524.00 | | 161 524.00 | 161 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 521.00 | | 393 521.00 | 393 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 579.00 | 32 806.00 | 758 773.00 | 791 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 481 772.00 | 545 986.00 | | 481 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 625.00 | -29 215.00 | | -10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 572 763.00 | 618 388.00 | | 572 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 095.00 | 175 861.00 | | 169 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117.00 | 9 048.00 | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 1 513.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 879.00 | 580.00 | | 10 879.00 |
EA Autres dettes | | 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 010.00 | 187 880.00 | | 186 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 773.00 | 806 267.00 | | 758 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 329.00 | 11 988.00 | | 28 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 257.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 4 740.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 4 740.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 176.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 176.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 4 564.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 979.00 | 22 320.00 | | 23 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 603.00 | 51 534.00 | | 34 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 625.00 | -29 215.00 | | -10 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 058.00 | | | 398 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 684.00 | | | 396 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 549.00 | 15 257.00 | | 17 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 549.00 | 15 257.00 | | 17 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 095.00 | 11 414.00 | 38 162.00 | 169 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 244.00 | 31 869.00 | 1 375.00 | 33 244.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 010.00 | 28 329.00 | 38 162.00 | 186 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | 5 121.00 | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 12 145.00 | 15 508.00 | | 12 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 504.00 | 3 778.00 | | 2 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 625.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | 625.00 | | 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 510.00 | | |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 908.00 | 24 407.00 | | 15 908.00 |