| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 393 794.00 | 58 758.00 | 335 035.00 | 393 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 556.00 | 3 216.00 | 5 341.00 | 8 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 374.00 | 62 623.00 | 341 751.00 | 404 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BZ Autres créances | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
CF Disponibilités | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 973.00 | | 308 973.00 | 308 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 347.00 | 62 623.00 | 650 724.00 | 713 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 395 645.00 | 436 147.00 | | 395 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 367.00 | -16 502.00 | | -16 367.00 |
DL TOTAL (I) | 480 894.00 | 521 261.00 | | 480 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 370.00 | 157 682.00 | | 148 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 294.00 | 6 489.00 | | 7 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 980.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 630.00 | 13 032.00 | | 9 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 830.00 | 178 182.00 | | 169 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 724.00 | 699 443.00 | | 650 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 922.00 | 29 812.00 | | 30 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | 48.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 351.00 | 21 509.00 | | 19 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 718.00 | 38 011.00 | | 35 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 367.00 | -16 502.00 | | -16 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 136.00 | | 2 237.00 | 402 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 762.00 | | 2 237.00 | 400 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 091.00 | 15 532.00 | | 47 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 091.00 | 15 532.00 | | 47 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 370.00 | 9 463.00 | 39 410.00 | 148 370.00 |
VI Groupe et associés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 128.00 | 41 753.00 | 1 375.00 | 43 128.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 830.00 | 30 922.00 | 39 410.00 | 169 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 4 010.00 | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 669.00 | 1 328.00 | | 1 669.00 |
ST Autres comptes | 10 658.00 | 12 096.00 | | 10 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 078.00 | 2 217.00 | | 2 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | 326.00 | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | 4 336.00 | | 2 339.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 405.00 | 15 640.00 | | 14 405.00 |