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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 393 794.00 | 44 291.00 | 349 502.00 | 393 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 569.00 | 80.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 319.00 | 2 231.00 | 4 088.00 | 6 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 136.00 | 47 091.00 | 355 045.00 | 402 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BZ Autres créances | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
CF Disponibilités | 108 488.00 | | 108 488.00 | 108 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 398.00 | | 344 398.00 | 344 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 534.00 | 47 091.00 | 699 443.00 | 746 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 436 147.00 | 481 772.00 | | 436 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 502.00 | -10 625.00 | | -16 502.00 |
DL TOTAL (I) | 521 261.00 | 572 763.00 | | 521 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 682.00 | 169 095.00 | | 157 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489.00 | 5 117.00 | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 920.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 032.00 | 10 879.00 | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 182.00 | 186 010.00 | | 178 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 443.00 | 758 773.00 | | 699 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 812.00 | 28 329.00 | | 29 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 275.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1 760.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 1 760.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 1 542.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 509.00 | 23 979.00 | | 21 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 011.00 | 34 603.00 | | 38 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 502.00 | -10 625.00 | | -16 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 058.00 | | 5 068.00 | 398 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 402 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 400 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 684.00 | | 5 068.00 | 396 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 806.00 | 15 275.00 | 990.00 | 32 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 806.00 | 15 275.00 | 990.00 | 32 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 682.00 | 9 312.00 | 38 781.00 | 157 682.00 |
VI Groupe et associés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 182.00 | 29 812.00 | 38 781.00 | 178 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 328.00 | 1 260.00 | | 1 328.00 |
ST Autres comptes | 12 096.00 | 12 145.00 | | 12 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 217.00 | 2 504.00 | | 2 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | 330.00 | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 336.00 | 330.00 | | 4 336.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 640.00 | 15 908.00 | | 15 640.00 |