| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 324.00 | 15 621.00 | 376 703.00 | 392 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 309.00 | 340.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711.00 | 1 619.00 | 2 092.00 | 3 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 058.00 | 17 549.00 | 380 509.00 | 398 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BZ Autres créances | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
CF Disponibilités | 190 323.00 | | 190 323.00 | 190 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 758.00 | | 425 758.00 | 425 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 816.00 | 17 549.00 | 806 267.00 | 823 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 545 986.00 | 404 018.00 | | 545 986.00 |
DH Report à nouveau | | 190 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 215.00 | -13 516.00 | | -29 215.00 |
DL TOTAL (I) | 618 388.00 | 682 602.00 | | 618 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 861.00 | | | 175 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 048.00 | 3 815.00 | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 672.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 12 908.00 | | 580.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 75.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 880.00 | 18 470.00 | | 187 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 267.00 | 701 072.00 | | 806 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 988.00 | 18 470.00 | | 11 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740.00 | 340.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 340.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 1 459.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 1 459.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 564.00 | -1 119.00 | | 4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 320.00 | 618.00 | | 22 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 534.00 | 14 134.00 | | 51 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 215.00 | -13 516.00 | | -29 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 959.00 | | 1 100.00 | 396 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 584.00 | | 1 100.00 | 395 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 15 185.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 15 185.00 | | 2 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 861.00 | 9 017.00 | 37 553.00 | 175 861.00 |
VI Groupe et associés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VP Divers | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 682.00 | 35 307.00 | 1 375.00 | 36 682.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 880.00 | 11 988.00 | 46 601.00 | 187 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 518.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 121.00 | 846.00 | | 5 121.00 |
ST Autres comptes | 15 508.00 | 7 069.00 | | 15 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 661.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 116.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | 634.00 | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 553.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510.00 | 1 273.00 | | 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 407.00 | 9 576.00 | | 24 407.00 |