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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 |
BZ Autres créances | 5 531 015.00 | | 5 531 015.00 | 5 531 015.00 |
CF Disponibilités | 2 064 771.00 | | 2 064 771.00 | 2 064 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595 786.00 | | 7 595 786.00 | 7 595 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 045 786.00 | | 29 045 786.00 | 29 045 786.00 |
CU Autres participations | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699 826.00 | 1 686 499.00 | | 1 699 826.00 |
DG Autres réserves | 375 481.00 | 122 271.00 | | 375 481.00 |
DH Report à nouveau | -10 000 000.00 | -3 600 000.00 | | -10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180 867.00 | 3 866 537.00 | | 10 180 867.00 |
DL TOTAL (I) | 23 706 173.00 | 23 525 306.00 | | 23 706 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 162.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 21 636.00 | | 19 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 210.00 | 456.00 | | 129 210.00 |
EA Autres dettes | 5 190 097.00 | 714 190.00 | | 5 190 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 613.00 | 736 444.00 | | 5 339 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 045 786.00 | 24 261 751.00 | | 29 045 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 613.00 | 736 444.00 | | 5 339 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 162.00 | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 410 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 410 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 387 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 713.00 | 122 573.00 | | 206 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 410 247.00 | 4 007 864.00 | | 10 410 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 380.00 | 141 327.00 | | 229 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 180 867.00 | 3 866 537.00 | | 10 180 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 450 000.00 | | | 21 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450 000.00 | | | 21 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190 097.00 | 5 190 097.00 | | 5 190 097.00 |
VC Groupe et associés | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 015.00 | | | 131 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 015.00 | 5 531 015.00 | | 5 531 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 613.00 | 5 339 613.00 | | 5 339 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 591.00 | 18 143.00 | | 20 591.00 |
ST Autres comptes | 1 826.00 | 370.00 | | 1 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 240.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | 240.00 | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 417.00 | 18 514.00 | | 22 417.00 |