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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 |
BZ Autres créances | 821 226.00 | | 821 226.00 | 821 226.00 |
CF Disponibilités | 2 568 650.00 | | 2 568 650.00 | 2 568 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 876.00 | | 3 389 876.00 | 3 389 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 839 876.00 | | 24 839 876.00 | 24 839 876.00 |
CU Autres participations | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DG Autres réserves | 347 333.00 | | | 347 333.00 |
DH Report à nouveau | -4 150 000.00 | -6 220 259.00 | | -4 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153 310.00 | 6 567 592.00 | | 4 153 310.00 |
DL TOTAL (I) | 23 945 643.00 | 23 942 333.00 | | 23 945 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 375 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 375 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 1 286.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 25 662.00 | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 155.00 | 125 810.00 | | 884 155.00 |
EA Autres dettes | | 23 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 234.00 | 176 715.00 | | 894 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 839 876.00 | 24 494 048.00 | | 24 839 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 234.00 | 176 715.00 | | 894 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 003 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 003 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 662.00 | 33 978.00 | | 22 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 662.00 | 33 978.00 | | 397 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | 375 000.00 | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 662.00 | -341 022.00 | | 217 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 363.00 | 65 900.00 | | 48 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 606.00 | 7 039 589.00 | | 4 401 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 297.00 | 471 997.00 | | 248 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 153 310.00 | 6 567 592.00 | | 4 153 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 450 000.00 | | | 21 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450 000.00 | | | 21 450 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 375 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802 685.00 | 802 685.00 | | 802 685.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VC Groupe et associés | 821 226.00 | 821 226.00 | | 821 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 226.00 | 821 226.00 | | 821 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 233.00 | 894 233.00 | | 894 233.00 |