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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 |
BZ Autres créances | 1 587 252.00 | | 1 587 252.00 | 1 587 252.00 |
CF Disponibilités | 2 514 874.00 | | 2 514 874.00 | 2 514 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 126.00 | | 4 102 126.00 | 4 102 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 552 126.00 | | 25 552 126.00 | 25 552 126.00 |
CU Autres participations | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DG Autres réserves | 204 337.00 | 350 643.00 | | 204 337.00 |
DH Report à nouveau | -14 900 000.00 | | | -14 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 926 230.00 | -46 306.00 | | 14 926 230.00 |
DL TOTAL (I) | 23 825 567.00 | 23 899 337.00 | | 23 825 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 211.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 8 724.00 | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 574.00 | 81 720.00 | | 1 715 574.00 |
EA Autres dettes | | 494 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 726 559.00 | 585 337.00 | | 1 726 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 552 126.00 | 24 484 674.00 | | 25 552 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 559.00 | 585 337.00 | | 1 726 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 005 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 005 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 989 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 401.00 | 16 093.00 | | 63 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 005 680.00 | 5 588.00 | | 15 005 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 450.00 | 51 894.00 | | 79 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 926 230.00 | -46 306.00 | | 14 926 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 450 000.00 | | | 21 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 450 000.00 | | | 21 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 450 000.00 | | | 21 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450 000.00 | | | 21 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634 074.00 | 1 634 074.00 | | 1 634 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 252.00 | 1 587 252.00 | | 1 587 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 252.00 | 1 587 252.00 | | 1 587 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 559.00 | 1 726 559.00 | | 1 726 559.00 |