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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 |
BZ Autres créances | 503 768.00 | | 503 768.00 | 503 768.00 |
CF Disponibilités | 2 530 906.00 | | 2 530 906.00 | 2 530 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 674.00 | | 3 034 674.00 | 3 034 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 484 674.00 | | 24 484 674.00 | 24 484 674.00 |
CU Autres participations | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DG Autres réserves | 350 643.00 | 347 333.00 | | 350 643.00 |
DH Report à nouveau | | -4 150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 306.00 | 4 153 310.00 | | -46 306.00 |
DL TOTAL (I) | 23 899 337.00 | 23 945 643.00 | | 23 899 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 839.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 9 240.00 | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 720.00 | 884 155.00 | | 81 720.00 |
EA Autres dettes | 494 682.00 | | | 494 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 337.00 | 894 234.00 | | 585 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 484 674.00 | 24 839 876.00 | | 24 484 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 337.00 | 894 234.00 | | 585 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 397 662.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 217 662.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | 48 363.00 | | 16 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588.00 | 4 401 606.00 | | 5 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 894.00 | 248 297.00 | | 51 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 306.00 | 4 153 310.00 | | -46 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 450 000.00 | | | 21 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450 000.00 | | | 21 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 682.00 | 494 682.00 | | 494 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 218.00 | 193 218.00 | | 193 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 550.00 | 310 550.00 | | 310 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 768.00 | 503 768.00 | | 503 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 336.00 | 585 336.00 | | 585 336.00 |