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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 887 730.00 | | 887 730.00 | 887 730.00 |
CF Disponibilités | 2 156 318.00 | | 2 156 318.00 | 2 156 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 048.00 | | 3 044 048.00 | 3 044 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 494 048.00 | | 24 494 048.00 | 24 494 048.00 |
CU Autres participations | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450 000.00 | 21 450 000.00 | | 21 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 173.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 220 259.00 | -4 900 000.00 | | -6 220 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 567 592.00 | 5 668 568.00 | | 6 567 592.00 |
DL TOTAL (I) | 23 942 333.00 | 24 374 741.00 | | 23 942 333.00 |
DP Provisions pour risques | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286.00 | 1 021.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 662.00 | 19 444.00 | | 25 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 810.00 | 220.00 | | 125 810.00 |
EA Autres dettes | 23 957.00 | 602 764.00 | | 23 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 715.00 | 623 449.00 | | 176 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 494 048.00 | 24 998 190.00 | | 24 494 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 715.00 | 623 449.00 | | 176 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | 1 021.00 | | 1 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 005 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 005 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 974 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 978.00 | 714 000.00 | | 33 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 978.00 | 714 000.00 | | 33 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 022.00 | 714 000.00 | | -341 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 900.00 | 27 190.00 | | 65 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 589.00 | 5 719 979.00 | | 7 039 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 997.00 | 51 411.00 | | 471 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 567 592.00 | 5 668 568.00 | | 6 567 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 450 000.00 | | | 21 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450 000.00 | | | 21 450 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 375 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 375 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 590.00 | 125 590.00 | | 125 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VP Divers | 747 978.00 | 747 978.00 | | 747 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 752.00 | 139 752.00 | | 139 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 730.00 | 887 730.00 | | 887 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |